لنجاح الاستثمار في العملات الرقمية، إليك 4 أدوات مضمونة ومجربة!
مع عصر العملات الرقمية ظهرت أدوات ومصطلحات جديدة وغريبة على المستثمرين،
نتيجة لذلك وجدوا صعوبة في التعامل معها وممارستها باحتراف لتقييم العملات الرقمية والجاح في هذا المجال كمستثمرين مهتمين بعالم المال.
فمثلًا، الطريقة المألوفة للتحليل المالي للتقييم من قبل المستثمر التقليدي هي الأسهم وقيمة الأوراق المالية،
وعلى هذا الأساس يقوم باتخاذ القرارات المالية في البيع والشراء،
كذلك مثلًا، النظر في السعر إلى الأرباح، والسعر إلى القيمة الدفترية، والأرباح لكل سهم، والتدفق النقدي وغيره.
بينما في بيئة العملات الرقمية الأمر مختلف وذلك لاختلاف طبيعة بيئة العملات الرقمية اللامركزية،
حيث لا توجد شركة مركزية تتحكم في العملة ولا توجد أرباح ونفقات يتم عرضها والبحث عنها، ويقوم المستثمرون بتحليل هذه المعلومات واتخاذ قرار الاستثمار،
إذًا على ماذا يعتمد المستثمرون في بيئة العملات الرقمية في اتخاذ قرار الاستثمار؟
أو ما الذي يمكن لهم استخدامه بدلًا من ذلك، وماذا يجب أن يأخذوا في عين الاعتبار حين التفكير في الاستثمار؟
اقرأ أيضًا: هل العملات الرقمية حلال؟
أولًا: الرموز- Tokens
تعتبر الرموز طريقة شائعة وهامة لتحليل مشروع العملة المشفرة،
وهو عبارة عن نظام حوافز ورياضيات يحكم مشروع التشفير، ويعتبر الرمز المميز الذي يحتوي على خطة سليمة لديه فرصة كبيرة للنجاح،
في حين أن المشروع الذي يحتوي على رموز رمزية ضعيفة محكوم عليه بالفشل،
كما ويعد فهم الرموز المميزة للمشروع أمرًا ضروريًا من أجل اتخاذ قرار حكيم.
إضافة إلى أن خطوة توزيع الرموز خطوة مهمة في عملية إدارة الرموز المميزة، حيث من المهم فهم من يحمل الرموز وكيفية توزيعها،
وما يجب مراعاته هو تحديد ما إذا كان العرض محدودًا أو غير محدود، وكيف تدخل الرموز المميزة الجديدة إلى النظام الداعم للعملة الرقمية.
على سبيل المثال، تحد عملة البيتكوين من المعروض عند 21 مليون قطعة نقدية؛
وتدخل العملات المعدنية الجديدة إلى النظام الداعم من خلال إثبات العمل،
في حين أن Cardano (ADA) عبارة عن بلوك تشين لإثبات الحصة مع أقصى عرض يصل إلى 45 مليار.
ومن الأمور الأخرى التي يجب مراعاتها هي تحديد أجوبة هذين السؤالين المهمين:
- هل يتم حرق الرموز المميزة أو إزالتها من البلوك تشين؟
- هل الرمز المميز هو رمز تضخم أم انكماش؟
تعرف أيضًا على: كيف اختار عملة رقمة مستقرة لاستثمار ناجح
ثانيًا: الأوراق البيضاء ميزة العملات الورقية
لفهم النطاق الكامل للعملة المشفرة تعد قراءة المستند التعريفي التمهيدي ضرورة ملحة، والمستندات التقنية هي مستندات خاصة بمشروع تشفير،
يتم نشر المستند التعريفي التمهيدي بواسطة مُنشئ (مُنشئي) عملة أو رمز مميز قبل بدء المشروع.
المستند التعريفي التمهيدي هو عبارة عن مستند يوضح الغرض من المشروع وإحصاءات المشروع والصيغ الموجودة في رمز المشروع والسمات المميزة للمشروع.
ومن خلال قراءة المستند التعريفي التمهيدي، سيكون لدى المستثمرين فهم واضح لأهداف ورغبات المطورين،
وسيفهمون السوق الذي تتنافس فيه العملة والخطط المستقبلية للمشروع،
كما يمكنهم بعد ذلك استخدام هذه المعلومات للبدء في صياغة عرض استثماري حول المشروع.
وإذا لم تتمكن من فهم “السبب” أو الهدف من المشروع بعد قراءة المستند التعريفي التمهيدي، فهذه علامة سيئة.
كذلك الورقة البيضاء هي مكان للبحث عن النقاط المهمة والتحقق من خلفيات المؤسسين،
كما يمثل المستند التمهيدي المليء بالأخطاء الإملائية، والذي يضم أقسام المسروقة، ووعود للعائدات
قد تبدو مثالية لدرجة يصعب تصديقها، أو المؤسسين الذين تم ربطهم بالمشاريع الفاشلة سابقًا، هذه علامات كافية لتحذير المستثمرين بالابتعاد عن المشروع.
وبمجرد أن يفهم المستثمر الرموز المميزة ويكون لديه فهم شامل لأهداف المشروع ونواياه،
يمكنه البدء في تحليل البلوك تشين الخاص بالرمز المميز.
ننصح بقراءة: هل الاستثمار في العملات الرقمية حلال أم حرام
ثالثًا: التحليلات على السلسلة في العملات الرقمية- On-Chains
أحد الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام التي تجدها في العملات المشفرة والتي لا تجدها في التمويل التقليدي
هو توافر بيانات البلوك تشين المتاحة للجميع للبحث فيها –
مثل المعاملات وأرصدة المحفظة تكون متاحة للجميع ليراها “على السلسلة” لمدة24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.
التحليلات على السلسلة هو عبارة عن مصطلح يرمز لعملية استخدام المعلومات الموجودة في دفتر سجلات البلوك تشين لصياغة رأي حول معنويات السوق.
وسينظر المحللون في مقاييس معينة موجودة في دفاتر السجلات الخاصة بالبلوك تشين،
مثل أرصدة المحفظة وبيانات المعاملات ورسوم الغاز وحجم المعاملات والعناوين النشطة وما إلى ذلك،
ذلك كله بهدف فهم معنويات السوق وما إذا كان استثمارًا جيدًا أو ما إذا كان يرسل إشارات بيع.
مثلًا، إذا كان المشروع يحتوي على العديد من المعاملات النشطة والعناوين النشطة، فقد تفترض أن العملة المعدنية شائعة،
من ناحية أخرى، إذا كانت أرصدة المحفظة تتناقص وتناقص حجم المعاملات،
فإن هذا يشير إلى أن المشروع يخسر المستخدمين وقد يواجه صعوبات أو يفوقه منافس من عملة أخرى.
وهناك العديد من الموارد التي يمكن للمستثمر استخدامها للتحليلات على السلسلة، مثل EtherScan أو Glassnode.
لا تنسى أن تقرأ: احذر العملات الرقمية أصبحت تهديد على استثمارك
رابعًا: أسواق 24 ساعة في عالم العملات الرقمية
في التمويل التقليدي، الأسواق لديها ساعات عمل، يفتح سوق الأسهم الأمريكية من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً.
وبالتوقيت الشرقي، من الاثنين إلى الجمعة، وعلى هذا الأساس تكون الأسواق مغلقة في أيام العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.
في الأسواق المتقلبة بشكل خاص، قد ينتبه المستثمرون إلى التداول بعد ساعات العمل وهناك معاملات تابعة يتم تداولها خارج ساعات عمل السوق،
لكن يحدث كل حجم التداول تقريبًا خلال نافذة التداول الرئيسية في النهار.
بينما في سوق العملات الرقمية، لا تغلق أسواق العملات المشفرة أبدًا، ويحتاج المستثمرون في الولايات المتحدة إلى فهم أن التداول في الأسواق الأوروبية والآسيوية
سيحرك سعر الأصول المشفرة بين عشية وضحاها، وقد تتسبب الأحداث في أجزاء أخرى من العالم في تحرك سعر العملة في أي وقت من اليوم.
نتيجة لذلك، قد تتسبب بعض أحداث الاقتصاد الكلي في البلدان الأجنبية في تقلبات أسعار العملات المشفرة في الأسواق المحلية،
وهذا ما يجب أن يفهمه المستثمرون حول طبيعة هذه الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأن يكون لديهم خطة لاحتضان هذه التحديات،
لأنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الأسواق التقليدية.
وبينما يتعلم المستثمرون التنقل في أسواق العملات المشفرة والبحث عن عملات ورموز محددة،
من المهم أن نفهم أن بعض طرق التحليل التقليدية لا تعمل في التشفير؛ ولكن هناك أدوات جديدة أخرى لإضافتها إلى أدوات التحليل الخاصة بهم.
ومن الضروري فهم النموذج الجديد للتحليل والاستفادة من السمات الفريدة للعملات الرقمية المتمثلة في الانفتاح والشفافية من أجل اتخاذ قرار الاستثمار.