يعتبر سوق تداول العملات الرقمية سوقًا غير عشوائيًا وتؤثر في توجهه عوامل كثيرة باتجاه الصعود أو الهبوط، ولكن هناك مؤشرات تدوال للعملات الرقمية يستطيع أن يقرأها ذو الخبرة والمتمرسون ويتنبئون بما يمكن أن يكون عليه السوق لاحقًا، وهذه الدراسة للسوق والبحث عن المؤشرات تسمى التحليل الفني (Technical analysis) لبيئة وحركة سوق العملات الرقمية وهو باختصار عبارة عن: طريقة لتحليل بيانات السوق السابقة، من السعر والحجم بدرجة أولى من أجل التنبؤ بحركة السعر، وهناك مجموعة متنوعة من مؤشرات التحليل الفني، مثل درجة التعقيد والتي يمكن للمتداول استخدامها لتحليل السوق، وهنا سنضع لك بعض الأدوات الأساسية التي تساعدك في إجراء تحليل فني جيد تبني عليه قرارًا سديدًا في تداول العملات الرقمية.
لمعرفة ما هي تداول العملات الرقمية، يمكن قراءة المقال السابق: شرح تداول العملات للمبتدئين.
أفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية
هيكلية السوق ودوراته السابقة كمؤشر لتداول العملات الرقمية
تمثل خطوة دراسة الأنماط السابقة لسوق تداول العملات الرقمية خطوة مهمة وذكية حيث كثيرًا ما تتنبأ الأنماط السابقة التي مرت بها حركة السعر للعملات الرقمية بما يمكن أن تكون عليه مستقبلًا، فدراسة تاريخ صعود وهبوط وتأثر العملة الرقمية في سوق التداول العملات الرقمية ضرورية جدًا، وهناك هيكيلية للسوق تجعل استكشاف ودراسة الأنماط سهل جدًا.
يمكن تقسيم دورة العملة الرقمية إلى أربعة أجزاء رئيسية: التجميع، الصعود، والتوزيع، والانحدار، وبينما يتحرك السوق بين هذه المراحل، سيقوم المتداولون بأقلمة مراكزهم باستمرار عن طريق الدمج أو إعادة التصرف أو التصحيح حسب ما يرونه ضروريًا.
تخضع حركة السوق إلى أداء لاعبين محددين وهما بحسب ما يطلق عليهم في سوق تداول العملات الرقمية الثور(bull) والدب (bear)، ومن المهم هنا أن يعرف المتداول أي لاعب يمثل، والسوق يخضع تحت إدارة اي لاعبين منهما في كل مرحلة.
يعتبر التحليل الفني ضروري جدًا، ليس فقط للدخول والبقاء في السوق، بل أيضًا لتحديد القرارات والتنقل بنجاح في فترات الصعود والهبوط والمد والانحسار للعملات الرقمية.
أداء الحيتان مؤشر آخر من مؤشرات تداول العملات الرقمية (Chasing the whale)
تتغير حركة السوق إلى حد كبير بناء على أداء “الحيتان” (whales)، ويقصد بهم الأفراد أو المجموعات التي لديها أموال كبيرة يمكن التداول بها، وتعمل الحيتان على صناعة السوق، حيث تضع العطاءات وتطلب من كلا جانبي السوق إنشاء سيولة للأصل مع تحقيق ربح في هذه العملية، وتتواجد الحيتان في أي سوق تقريبًا من الأسهم والسلع إلى العملات الرقمية.
يجب أن تكون استراتيجية تداول العملات الرقمية على دراية بأدوات التجارة التي تفضلها الحيتان مثل مؤشرات التحليل الفني المفضلة لديهم، فمن خلال توقع نوايا الحيتان يمكن للمتداول العمل بالتنسيق مع هؤلاء المحركين الخبراء لجني الأرباح من خلال استراتيجيتهم الخاصة.
الدورات النفسية
هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين في هذا السوق تعمل وفق قرارات عاطفية وهذه السلوكيات العاطفية تؤثر بشكل كبير على أداء السوق المالي للعملات الرقمية.
وهذه صورة توضيحية لـ “علم نفس دورة السوق”
الدورة النفسية الموضحة تمثل تفصيل لنفسيات ومعنويات اللاعبين في السوق، في نفس الوقت تقول القاعدة الرئيسية للتداول أنه يجب ترك العاطفة عند الباب، وتوحيد الحالة الذهنية للسوق.
غالبًا ما يتحكم في سلوكيات الدخلاء الجدد للسوق مفهوم (the fear of missing out-FOMO) وهو الخوف من الخسارة، وغالبًا ما يتحكم الحيتان في تنشيط هذا الشعور، بحيث تدفع الجدد إلى حالة ذعر ويقبلون على البيع بازدياد ودون دراسة.
كما أنه من المهم أن نأخذ في الحسبان حركة السعر ذات الحجم الكبير، والتي يمكن أن تشير إلى الأداء العام للسوق، حيث تعمل وفق فلسفة “الشراء بسعر منخفض” (buy low) في هذه الحالة، نظرًا لأن أفضل وقت للدمج في دورة السوق يكون خلال فترة الكساد بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، فكلما زادت المخاطر، زادت المكافأة.
التحدي الذي يواجهه المتداول الجاد هو عدم السماح للعاطفة بأن تتحكم في استراتيجية التداول الخاصة به وسط موجة كبيرة من الطلبات والتحليلات الساخنة والأخبار غير الموثوقة من قبل وسائل الإعلام أو غرف الدردشة أو ما يسمى بقادة الفكر، لذا فالتأني واتخاذ القرارات بناء على دراسة مهم جدًا وتحييد العاطفة.
أدوات أساسية في عملية التحليل الفني للبحث عن مؤشرات تداول العملات الرقمية
تعد القدرة على اكتشاف الأنماط والدورات في السوق أمرًا بالغ الأهمية للحصول على الوضوح،فمن المهم معرفة موقعك بالنسبة للكل، حتى تكون قادرًا على قيادة الموجة أو ركوبها أو متى تحين لحظتك التالية في هذا السوق الواسع بدلًا من اتخاذ خطوات عبثية غير مجدية.
وهناك عدد كبير من مؤشرات التحليل الفني، إلا أننا سنتطرق إلى أهم المؤشرات وأكثرها شيوعًا.
الدعم والمقاومة (Support and resistance)
أكثر مؤشرات التحليل الفني استخدامًا هي مصطلحات “الدعم” و “المقاومة” على حواجز الأسعار التي تميل إلى الثبات في السوق مما يمنع حركة السعر من أن تتحرك إلى اتجاه آخر يسعى إليه المتداولون.
الدعم (support) هو مستوى السعر حيث يميل الاتجاه التنازلي إلى التوقف مؤقتًا بسبب تدفق الطلب، وعندما تنخفض الأسعار، يميل المتداولون إلى الشراء بسعر منخفض، مما يؤدي إلى إنشاء خط دعم.
وعلى العكس فالمقاومة (resistance) هي مستوى السعر حيث يميل الاتجاه الصاعد إلى التوقف مؤقتًا بسبب البيع المكثف.
يستخدم العديد من متداولي العملات الرقمية مستويات الدعم والمقاومة للمراهنة على اتجاه السعر، والتكيف بسرعة مع اختراق مستوى السعر إما من خلال حدوده العلوية أو السفلية، وبمجرد أن يحدد المتداولون الأرضية والسقف، فإن هذا يوفر منطقة نشاط يمكن للمتداولين من خلالها الدخول أو الخروج من المراكز.
وإذا تجاوز السعر هذه الحواجز في أي من الاتجاهين، فإنه يعطي مؤشرًا على معنويات السوق بشكل عام، وهذه تعتبر عملية مستمرة، حيث تميل مستويات الدعم والمقاومة الجديدة إلى التكون عندما يتم تبدل التوجه.
التوجهات الشائعة (Trendlines)
تعتبر حركة السعر التي تميل إلى الاتجاه صعودًا أو هبوطًا مع تحول الحواجز بمرور الوقت، ويمكن أن يشير تسلسل مستويات الدعم والمقاومة إلى اتجاه أكبر في السوق يمثله خط الاتجاه.
فعندما يتجه السوق نحو الأعلى، تبدأ مستويات المقاومة في التشكل، وتتباطأ حركة السعر ويعود السعر إلى خط الاتجاه، حينها فإن المتداولون يبدأون بالاهتمام بالعملات الرقمية اهتمامًا وثيقًا بمستويات الدعم لخط الاتجاه الصاعد، حيث يشيرون إلى منطقة تساعد على منع السعر من الانخفاض بشكل كبير.
وبالمثل في السوق ذو الاتجاه الهابط، يراقب المتداولون تسلسل القمم الهابطة لربطها ببعضها البعض في خط اتجاه واحد.
وهنا يعتبر العنصر الأساسي هو تاريخ السوق، حيث تزداد قوة أي مستويات دعم أو مقاومة وخطوط الاتجاه الناتجة عنها كلما تكررت مع مرور الوقت، ثم يقوم المتداولون بتسجيل هذه العوائق لتحديد إستراتيجية التداول المستمرة الخاصة بهم.
تقريب الأرقام (Round numbers)
من التأثيرات على مستويات الدعم / المقاومة هو تحديد مستويات السعر بالتقريب من قبل المستثمرين غير المتمرسين أو المؤسسيين، عندما يتركز عدد كبير من الصفقات حول رقم معين – كما يحدث عمومًا مع البيتكوين في كل مرة يقترب سعرها من رقم قابل للقسمة بالتساوي على 10000 دولار، على سبيل المثال – قد يكون من الصعب على السعر تجاوز هذه النقطة، مما يؤدي إلى إنشاء مقاومة.
هذا التكرار يعتبر شهادة على حقيقة أن المتداولين يتأثرون بسهولة بمشاعرهم ويميلون إلى اللجوء إلى طرق مختصرة، ففي العادة إذا تم الوصول إلى نقطة سعر معينة، فغالبًا ما تحدث موجة حماسية من حركة السوق والترقب.
المتوسطات المتحركة (Moving averages)
يقوم المتداولون بإنشاء خط توضيحي لتوجه السوق يشمل تاريخ السوق و مستويات الدعم/المقاومة وخطوط الاتجاه الهابط/ الصاعد الناتجة، ويسمى هذا الخط التوضيحي بـ “المتوسط المتحرك”.
يتتبع المتوسط المتحرك بشكل جيد مستويات الدعم السفلى للاتجاه الصاعد جنبًا إلى جنب مع قمم المقاومة خلال الاتجاه الهابط، وفيما يتعلق بحجم التداول، يوفر المتوسط المتحرك مؤشرًا مفيدًا على المدى القصير.
أنماط الرسم البياني (Chart patterns)
يعتبر رمز “عمود الشمع” (candlestick) من أحد أكثر العروض المرئية شيوعًا لحركة سعر السوق، وتقدم أنماط الشموع هذه نوعًا من اللغة المرئية للمتداولين لتوقع الاتجاهات المحتملة.
يعتبر هذا التصور للسوق من أكثر الأشياء المفضلة لدى المتداولين لأنه يمكن أن يحتوي على معلومات أكثر من المخططات الخطية أو الشريطية الأبسط، ويتميز هذا المخطط بأربع نقاط للسعر: مفتوح ومغلق وعالي ومنخفض.
الجزء العريض من عمود الشمع هو المكان الذي تم فيه فتح السعر أو إغلاقه، اعتمادًا على لونه، وتمثل الفتائل نطاق السعر الذي يتم فيه تداول الأصل خلال تلك الفترة المحددة للمخطط. يمكن لأعمدة الشمع أن تغطي فترات زمنية مختلفة، من دقيقة واحدة إلى يوم واحد وما بعده وتظهر أنماطًا مختلفة اعتمادًا على الجدول الزمني المختار.
مؤشرات تداول العملات الرقمية التي تحدد أداء عملة رقمية معينة في السوق بعيدًا عن التشويش الإعلامي وغيره؟
بينما يتضمن التحليل الفني دراسة بيانات السوق من أجل تحديد إستراتيجية التداول للفرد فإن التحليل الأساسي (Fundemental Analysis) يتعلق بدراسة الصناعة أو التكنولوجيا أو الأصول التي تشكل سوقًا معينًا، وفي حالة العملات الرقمية ، من المحتمل أن تتكون محفظة التداول من بيتكوين وألت كوين.
ولتحديد أداء عملة رقمية معينة في سوق تداول العملات الرقمية بعيدًا عن التشويش الإعلامي والتصريحات غير الدقيقة، فيجب مراعاة عدة عوامل:
المطورون
قبل الاستثمار في عملة معينة، من الضروري تقييم نزاهة وقدرة المطورين الذين يقفون وراءها، ومعرفة ما هو سجلها؟ ما هي مشاريع البرمجيات التي طرحوها في السوق في الماضي؟ ما مدى نشاطهم في تطوير البروتوكول الأساسي لعملتهم الرقمية.
المجتمع
هناك دائمًا مجتمع داعم لأي تقنية جديدة، لذا من المهم تبادل حوار صحي وشفاف داخل المجتمع من أجل تحديد التوجه للعملة الرقمية بدقة.
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية الأساسية للعملة الرقمية هي معرفة كل ما يتعلق بالعملة الرقمية من حيث: كيف تحافظ على الأمان ووقت التشغيل والإجماع، وميزات الإصدار/ التحديثات مثل أوقات الحظر ، والحد الأقصى لإمداد العملة الرقمية وخطة التوزيع.
وذلك يتم عبر التقييم الجاد لمجموعة من بروتوكولات شبكة العملات الرقمية إلى جانب السياسة النقدية التي يفرضها البروتوكول، يمكن للمتداول تحديد ما إذا كانت هذه الميزات تدعم خطة استثماره أم لا.
الإبداع
قدرة البلوكتشين القائمة عليه العملة الرقمية على استيعاب وتطوير تطبيقات جديدة مما تجعل هناك أسواق واسعة يمكن استثمار واستغلال العملة الرقمية فيها.
السيولة (Liquidity) ومؤشرات تداول العملات الرقمية
السيولة أمر مهم لتحديد صحة السوق، وتشمل على تحديد أجوبة هذه النوعية من الاسئلة:
هل هناك بورصات أو أسوق لتداول العملة الرقمية حسنة السمعة وتدعم عملة رقمية معينة؟ هل من الممكن توفر استثمار أزواج التداول؟ في هذا السوق.
ما هو حجم التداول؟ هل معاملات هذا السوق سليمة؟ هل يتواجد أصحاب المصلحة الكبار في السوق؟، وما هو تأثير أنماط التداول الخاصة بهم؟
يحتاج أمر توليد السيولة إلى وقت، حيث قد يتم تفعيل بروتوكول مبتكر جديد ولكن قد لا يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى تحقيق السيولة، وغالبًا ما تعتبر مثل هذه الاستثمارات محفوفة بالمخاطر.
فإذا كانت أحجام التداول منخفضة ولم يكن هناك سوى القليل من أزواج التداول المتاحة، فأنت تراهن بشكل أساسي على أن سوقًا صحيًا سيتشكل في النهاية!
العلامات التجارية والسوق
العملات الرقمية غير مركزية لذا لا تتحكم فيها جهة معينة، بينما أحيانًا قد تتبنى شركة عملة رقمية معينة من باب الاستثمار الكبير فيها أو من باب مشاركتها في التطوير على بعض تطبيقات البلوكتشين هذا يجعل توجه معينًا اتجاه عملة ما، مما يدفع البعض على الإقبال عليها وغير ذلك.
وأنت، ما رأيك؟ هل تعتقد أن هذه المؤشرات قد تساعد في خلق قرار استثماري مربح في سوق العملات الرقمية؟ هل جربت ذلك؟ أخبرنا عن المؤشرات التي تتابعها.
5 رأي حول “أهم 3 مؤشرات تداول العملات الرقمية، لا تبدأ التداول بدونها.”
التعليقات مغلقة.